FX主要通貨ペア｜週末の振り返りと展望2023/12/18～22

先週、為替市場は米国の金融政策と経済指標に大きな注目を集めました。特に、21日に発表された米国の四半期GDP確報値と22日のPCEデフレーターは、市場に大きな影響を与えました。これらの指標はインフレ圧力や経済成長の見通しに重要な手がかりを提供し、為替相場に顕著な動きを引き起こしました。ドル円ペアは、先週始値の142.14円から終値142.41円へとわずかに上昇しましたが、週間ベースではほぼ横ばいの動きを示しました。一方で、ユーロドルは先週の始値1.1769ドルから終値1.1867ドルへと約0.8%の上昇を見せました。また、ユーロ圏の経済指標や政治情勢も為替市場に影響を及ぼし、市場参加者はこの動きに注目しています。

USD/JPY（米ドル/円）の分析

日足

日足チャートを見ると、最近の頂点に到達するまで上昇トレンドにあった市場が、下降トレンドに転じたことが明らかです。形成された降下三角形は、将来的な弱気圧力を示唆しています。サポートレベルはしっかりと保持されていますが、繰り返されるテストは慎重さを促しており、下抜けすると新たな弱気の章が始まる可能性があります。

4時間足

4時間足のチャートを確認すると、その値動きがさらに細かくなります。ここでは下降がより顕著ではあるものの、上値切り下げ、下値切り上げの形を見せています。移動平均は下降トレンドを継続しているものの、下値の堅さもあり、三角保ち合いをどちらに抜けるかに注目が集まっています。しかし、最近の価格行動が短期・中期・長期の移動平均の下で苦戦していることは、やはりこの時間枠の弱気気配をさらに表しています。

来週の狙いと戦略

来週の狙いと戦略は現在のサポートレベルの強さにかかっています。サポートラインを抜けた場合、次のサポートレベルを目指してショートポジションを取ることが望ましいです。一方、サポートラインでの反発とその後の日足チャートの下降トレンドラインをブレイクすると、強気相場の回帰となり急転換する可能性があります。

どちらのシナリオでも、来週の経済発表や地政学的な発展によって引き起こされる可能性のある変動に注目しておくとよいでしょう。

EUR/USD（ユーロ/米ドル）の分析

日足

最近のユーロ/ドル（EUR/USD）の価格動向を見ると、価格はゆっくりとではあるが、着実に高値と安値を更新し、投資家もポジティブなシグナルとして捉えています。ライントップとトレンドラインがレジスタンスになるかに注目。ブレイクできれば大きく上昇する可能性があります。

4時間足

日足チャートで見たときと同じ1.10400のところにあるレジスタンスラインは、今後の値動きに大きく影響する可能性があります。さらに、移動平均線も、短期移動平均が長期移動平均を上回っていることもあり、投資家心理としても強気なサインとなっています。また、投資家は、レジスタンスラインを価格が超えるのか、それとも戻されるのかを注意深く見ているため、レジスタンスラインを明確にブレイクできるかに注目が集まっています。

来週の狙いと戦略

来週のユーロ/ドル（EUR/USD）取引においては、1.10400という重要なレジスタンスレベルに注目が集まります。この価格帯が突破される強い動きが確認できたら、買いに転じるチャンスと捉え、ポジションを取る準備をします。しかし、ただ闇雲にポジションを開くのではなく、価格の動きを丹念に観察し、ブレイクアウトや反転の明確なサインを待つ必要があります。

取引戦略としては、1.10400でのブレイクアウトを確認した後、価格がこのレベルを再度テストする瞬間を狙って、ロングポジションに入るという方法があります。安全策としては、ブレイクアウトポイントや最近の最低価格レベルの少し下にストップロスを設定してリスクを管理します。もし価格が1.10400で反転するようなら、売りのポジションを検討し、再度サポートレベルを目指す可能性があるかどうかを見極めます。この場合も、ストップロスをレジスタンスレベルのすぐ上に設定して、不測の価格上昇リスクに備えます。

EUR/JPY（ユーロ/円）の分析

日足

長らく続いていた上昇トレンドでしたが、最近の価格帯はこの移動平均を下回っており、短期的な弱気のサインを示唆しています。この下落トレンドは、価格が長期移動平均を割り込む動きにより明確になりました。さらに、チャート上には、トレーダーが将来の取引で重視すべき、明確なサポートとレジスタンスの価格帯が示されており、これらのレベルは市場の動向を理解し、取引戦略を練るうえで極めて重要と捉えられています。

4時間足

価格帯は短期・中期・長期の移動平均に抑えられ低下しており、下降傾向を示す下向きの角度を維持しています。最近の価格行動は小規模な反発を示しているものの、この反発が中期移動平均を上回るには至っていないため、引き続き下降トレンドが継続する可能性が示唆されています。このような状況下では、4時間足チャートが短期トレーダーにとって非常に有益であり、移動平均の交差や価格のブレイクアウトといった取引のシグナルを見出す際に特に重要になってきます。

来週の狙いと戦略

来週のユーロ円の取引においては、4時間足チャートに示される下降トレンドの継続性に注目し、特に中期移動平均の動きをしっかりと監視することが重要です。この移動平均を下回る動きは、弱気の市場センチメントをさらに強める可能性を示唆しています。一方で、最近の価格の小規模な反発が持続し、中期移動平均を上回るようなら、それは短期的な強気のシグナルになるかもしれません。さらに、日足チャートに示された重要なサポートとレジスタンスのレベルに注意を払い、これらの価格帯での市場の反応からエントリーまたはエグジットのタイミングを見極めます。そして、日足の長期トレンドと4時間足の短期トレンドが一致するトレンドの転換点を見つけ、それを取引のポイントとして活用することも検討します。

GBP/USD（ポンド/米ドル）の分析

日足

長期的な上昇サポートラインが確認できる一方で、価格はレンジ内で揺れ動いており、特定の方向性を持っておらずどちらにブレイクするかに注目が必要です。移動平均線を見ると、価格がこれらのラインの周辺で反応しており、しっかりとサポートとレジスタンスの役割を果たしていることがわかります。最近の価格帯はサポートラインをテストしており、そこでの反応は今後の方向性を決定する上で重要になります。

4時間足

中期・長期移動平均がサポートとして機能しており、価格がこのラインの上を推移している間は上昇トレンドが継続する可能性が高いです。ただし、価格がこの移動平均線を下回るような動きがあれば、短期的なトレンドの転換を意味する可能性があり、慎重な監視が必要です。さらに、価格は最近の高値を目指しており、このレベルを上回ることができれば、新たな上昇の動きに繋がるかもしれません。このレベルを上回ることができなければ、一時的な調整や下降の可能性も考えられるため、これらのキーレベルに注目して取引戦略を立てる必要があります。

来週の狙いと戦略

来週の狙いと戦略では、まず市場の開始時の価格が重要なサポートラインやレジスタンスラインのどちらに位置しているかを確認することからスタートします。これらの価格帯での市場の挙動は、エントリーするためのポイントとして、また保有ポジションのエグジット戦略を計画するための重要な手がかりとなります。サポートレベルで強い買い圧力が見られる場合、それは上昇トレンドへの参入機会を示唆しているため買いポジションを、逆に、レジスタンスレベルで売り圧力が顕著であれば、市場が下降転換する可能性を示唆しているため、ショートポジションを検討するかもしれません。

GBP/JPY（ポンド円）の分析

日足

長期的に続いていた上昇トレンドも勢いが弱まり、ある一定レンジ内で推移していることが分かります。この横ばいは、特定の抵抗レベルでの売り圧力と、その下でのサポートレベルでの買い支えによるもので、現在は上側のレジスタンスラインに向かいつつある状態です。このレジスタンスラインを突破する動きが見られれば、新たな上昇トレンドの始まりを意味しますが、反対に抵抗ラインからの跳ね返りは価格がさらに下方に調整される可能性を示唆しています。

4時間足

短期的な視点から見ると、価格は下降トレンドになっていることが確認できます。この動きでは最近のピークから下降を開始しており、価格帯は移動平均線を下回ることで弱気相場を示唆しています。現在の価格は下降トレンドラインに向かっており、ここで反発するか、トレンドラインを上に抜けるかに注目が集まっています。トレンドラインを上に抜けることができれば、短期的な反転の可能性がありますが、反発せずにトレンドラインを下に抜けると、下降の勢いが継続することを示しています。

来週の狙いと戦略

来週のポンド円取引における戦略は、最近の市場の挙動と技術的なセットアップに基づいて慎重に考える必要があります。日足チャートでは、長期上昇トレンドの一服と横ばいが確認されているため、この範囲の上限と下限での価格の挙動に注目し、抵抗ラインの突破やサポートラインでの強い買い支えをトレードのシグナルとして活用します。上限を突破する動きが確認されれば、新たな上昇トレンドの始まりと捉え、ポジションを取る可能性を探ります。反対に、抵抗ラインで価格が跳ね返されるようであれば、下降調整を見込んで対応策を練ります。

まとめ

前週のFX市場は、主要通貨ペアにおける各種テクニカルパターンと、経済的な指標や政策発表によって大きく動かされました。ドル円は下降トレンドの兆しを見せており、市場の参加者は抵抗線やサポートラインのブレイクを慎重に監視しています。ユーロドルに関しては、一定のレンジ内での取引が続いており、その範囲内でのブレイクアウトを探ることが戦略的に重要になります。ユーロ円も下降トレンドが観察されており、サポートラインでの価格の挙動に特に注意が必要です。

ポンドドルは上昇トレンドを示しつつも抵抗線に近づいており、ここでの価格反転に警戒が必要です。また、ポンド円においても長期的な上昇トレンドは維持されつつあるものの、短期的な下降トレンドが確認されており、これを抜けるかどうかが今後のトレンドの鍵を握っています。

来週の市場では、これらのテクニカル分析に加えて、新たに発表される経済指標や中央銀行の政策決定などのファンダメンタルズにも注目が集まります。各国の金融政策の展開、経済データのサプライズ、地政学的リスクなどが市場に新たな動きをもたらす可能性があるため、これらの要素をトレーディング戦略に組み込むことが肝要です。トレーダーは、テクニカルサインの確認とファンダメンタルズの分析をバランス良く行い、機動的な対応が求められる一週間となるでしょう。

各通貨ペアに対するテクニカル分析に基づいて、トレーダーは以下のポイントに留意すべきです。