2024年2月5日から9日までの為替情勢は、いくつかの重要な動向が注目されました。その中でも特に目立ったのは、米雇用統計発表後のドル安、欧州中央銀行（ECB）とオーストラリア準備銀行（RBA）の政策金利据え置き、米長期金利上昇による早期利上げ観測の再燃、及び日本銀行副総裁の金融緩和政策維持発言によるドル円上昇です。
まず、米雇用統計の発表後、予想よりも良好な結果が出たことにより、ドルが他の主要通貨に対して下落しました。これは、市場参加者が強い雇用統計を受けて米国経済の回復に自信を持ち、リスク資産に投資する傾向が強まったためです。
次に、ECBとRBAがそれぞれの政策金利を据え置くと発表したことも大きな話題となりました。両銀行ともにインフレ圧力や経済の先行き不透明感を理由に金利を変えることなく、現状維持の立場を維持しました。
また、米長期金利の上昇により、市場では早期の利上げ観測が再燃しました。この背景には、インフレ率の上昇や経済状況の改善により、早期に金利が上昇するとの見方が強まったことがあります。
そして最後に、日本銀行の副総裁が金融緩和政策の維持を明言したことにより、ドル円が上昇しました。これは、日本銀行が引き続き大胆な金融緩和を続ける意向を示したことで、市場の信頼感が高まり、円安・ドル高の動きを引き起こしたからです。
USD/JPY（米ドル/円）の分析
日足
まず、注目すべき特徴として、現在の価格が下降トレンドラインに近づいていることが挙げられます。このことから、市場参加者が引き続き強気のセンチメントを保っているものの、レジスタンスを突破できればさらなる強気相場になることが示唆されています。しかし、最近の終値はまだ高値149.573で抵抗を受け、その価格を突破することができていません。この価格は短期的な抵抗水準として機能しており、今後の市場の方向性を決定する鍵となるでしょう。
また、短期移動平均線は最近の価格変動に敏感であり、中期および長期移動平均線はより大きなトレンドを示しています。現在の終値が中期移動平均線よりも上に位置している場合、中期的な強気のトレンドが継続していることを示しています。さらに、長期移動平均線は市場の基盤となるセンチメントを反映しており、価格がこのラインの上にある限り、全体的なトレンドは強気であると見なされます。
しかしながら、価格が抵抗水準を突破するかどうかが今後の動向に大きく影響するでしょう。
4時間足
上昇トレンドラインが形成され、市場参加者が強気のセンチメントを持ち続けていることが示されています。価格は短期移動平均線と中期移動平均線の上にあり、トレンドの持続性を示しています。ただし、最近の動きで短期移動平均線が中期移動平均線を下回る傾向が見られるため、一時的な売り圧力も考慮する必要があります。
チャート上で上昇トレンドラインと下降トレンドラインが交差するポイントが近づいており、これは価格の重要な局面を意味しています。このポイントは「三角持ち合い」とも呼ばれ、価格が大きく動く可能性が高い場所として注目されています。特に、149.573の水準を超えると、上昇トレンドが再確認されることになります。
現在のサポートレベルは安値147.634の近くにあります。このレベルが保持される限り、上昇の見方がサポートされるでしょう。一方、149.573のレベルは明確なレジスタンスポイントとして機能し、この水準を突破すると上昇の勢いが増す可能性があります。
4時間足チャートの分析から、現在の価格動向はまだ上昇トレンドを示していますが、三角持ち合いの形成により、近い将来に価格が大きく動く可能性が示唆されています。トレーダーはこの三角形がどちらの方向にブレイクするかに注意し、適切な取引戦略を準備することが重要です。
来週の狙いと戦略
サポートとレジスタンスの確認
- レジスタンス
先週の高値149.573と下降トレンドラインが形成するレジスタンスゾーンの突破が、来週の重要なポイントとなります。このゾーンを上回る動きが確認できれば、米ドル/円（USD/JPY）は新たな上昇トレンドに入る可能性があります。 - サポート
日足と4時間足チャートを見た場合、147.634という安値はサポートレベルとして機能する可能性があります。このレベルでの価格の反発を確認できれば、ロングポジションを取ることを考慮することができます。
戦略の設定
- ブレイクアウト戦略
レジスタンスゾーンの上方突破を確認できた場合は、それをロングエントリーのシグナルとして利用します。ただし、偽ブレイクを避けるために、突破後の価格の挙動を慎重に監視し、他のテクニカル指標との相関を確認してからエントリーを行います。 - レンジトレーディング戦略
もしレジスタンスゾーンを突破できない場合は、価格がサポートレベル147.634に近づいた際にロングポジションの機会を探ります。また、価格がレジスタンスゾーンに近づいた場合には、抵抗力を確認してからショートポジションを考慮します。 - トレンド追従戦略
現在の上昇トレンドが継続していると判断できる場合は、サポートとして機能している移動平均線やフィボナッチリトレースメントレベルでのロングポジションを検討します。トレンドに沿ってポジションを保持し、利益を追求します。逆に、下降トレンドへの転換が確認できた場合は、レジスタンスレベルでショートポジションを取ることを検討します。
EUR/USD（ユーロ/米ドル）の分析
日足
現在、ユーロ/米ドル（EUR/USD）は上昇トレンドラインの近くで取引されています。もしトレンドラインを割る動きをみせるようであれば、下降トレンド継続の可能性があります。一方で、下降トレンドラインがサポートとして機能し続ける限り、現在の強気のセンチメントは維持されるでしょう。
終値が前日高値に近いことから、買い圧力が存在していることが分かりますが、現在の価格が短期、中期、長期移動平均線下に位置していることから、売り圧力が継続するかどうかが注目のポイントになります。
また、サポートとレジスタンスに注目すると、1.07951の高値は明確なレジスタンスレベルとして機能しており、1.07226の安値はサポートレベルとなります。これらのレベルを突破するかどうかに注目し、ブレイクアウトまたはリバウンドのトレード機会を探ることが重要です。
4時間足
現在の価格は1.07852で推移しており、直近の高値1.07951と安値1.07226の間で取引が行われています。移動平均線の分析では、短期移動平均線は最新の価格に対してやや上昇しているものの、短期的な下降圧力がまだ残っていることが示されています。また、中期移動平均線と長期移動平均線ともに横ばいの傾向にあり、中長期的な保ち合い相場が続いていることを示唆しています。
上昇トレンドラインは価格がこのラインを超えている場合、サポートとして機能し続ける可能性があります。しかし、現在の価格動向は下降トレンドラインに沿って推移しており、このラインがレジスタンスとして作用していることが見て取れます。現在は下降トレンドラインと上昇トレンドラインの間で推移しており、下降トレンドラインを上回ることができれば、一定の上昇トレンドへの転換信号となる可能性があります。ただし、価格が長期移動平均線の下にあることから、まだ弱気の圧力が優勢であると見られます。
現在のユーロ/米ドル（EUR/USD）におけるサポートとレジスタンスのレベルには、1.07951の高値はレジスタンスゾーンとして機能しており、このレベルを超えることができれば、さらなる上昇が期待できるでしょう。一方、1.07226の安値はサポートレベルとして機能しており、このレベルを下回るとさらなる下降が考えられます。
来週の狙いと戦略
サポートとレジスタンスの確認
- レジスタンス
来週の市場において、先週の高値1.07951と下降トレンドラインが形成するレジスタンスゾーンが重要なポイントとなります。このゾーンを突破できれば、ユーロ/米ドル（EUR/USD）は上昇トレンドの初期段階にあると見なすことができます。 - サポート
1.07226の安値やそれに対応するフィボナッチリトレースメントレベルで価格がサポートを見つけた場合、そのレベルが維持される限り、ロングポジションの検討が適切です。
戦略の設定
- ブレイクアウト戦略
レジスタンスゾーンを上方に突破する明確な動きが見られた場合、その動きをロングエントリーのシグナルとして利用します。しかし、ブレイクアウトが本物であることを確認するために、突破後の価格のリテストや追加のボリューム、その他のテクニカルインジケーターによる確認が必要になります。 - レンジトレーディング戦略
レジスタンスゾーンを突破できない場合は、価格がサポートレベルに戻った際にロングポジションを考慮し、レジスタンスゾーン近くでショートポジションの機会を探します。 - トレンド追従戦略
もし上昇トレンドが継続すると判断された場合は、サポートレベル（フィボナッチレベルや移動平均線）でのロングポジションを考慮し、上昇トレンドに沿ってポジションを保持します。一方で、下降トレンドが再開したと見なされる場合は、レジスタンスレベルでのショートポジションを検討します。
EUR/JPY（ユーロ/円）の分析
日足
ユーロ/円（EUR/JPY）は現在、上昇トレンドラインと下降トレンドラインに挟まれた相対的に狭い範囲での取引が行われています。これは相場の方向性が不確かな合図であり、いずれかのトレンドラインのブレイクを通じて新たなトレンドが形成される可能性があります。また、現在の終値は高値と安値の中間点近くに位置しており、価格が短期移動平均線を上回っているものの、中期、長期移動平均線の位置関係からも明確な方向性を示す強いシグナルは見られません。
ただし、終値が短期移動平均線の上にあり、長期移動平均線の上でも取引されているため、若干の強気傾向が見られます。しかし、下降トレンドラインによる抵抗も意識する必要があります。
4時間足
現在、短期移動平均線は最近の価格動向との位置関係を考慮すると上昇傾向にあり、短期的に若干の強気のセンチメントを示しています。一方、中期移動平均線はゆるやかな上昇傾向を保ちつつあり、市場の中期的な安定を示唆しています。長期移動平均線は下方に位置しており、長期的なサポートとして機能している可能性があります。
上昇トレンドラインは、価格がこのラインを支持している限り、上昇トレンドが継続することを示しています。一方、下降トレンドラインは現在の価格の上に位置しており、これをブレイクすると上昇の勢いがさらに強まる可能性があります。
ユーロ/円（EUR/JPY）は現在、上昇トレンドラインと下降トレンドラインの間で推移しており、この2つのラインが形成する三角形の頂点に近づいています。このような形状はしばしば大きな価格動きの前触れとされ、ブレイクアウトが間近であることを示唆しています。
また、終値は安値付近に位置しており、市場で打診売りなどが行われちることを示しています。価格が下降トレンドラインを突破し、さらに高値を超えることができれば、上昇トレンドの継続を示す強いシグナルとなるでしょう。
来週の狙いと戦略
サポートとレジスタンスの確認
- レジスタンス
先週の高値161.261と下降トレンドラインが形成するレジスタンスゾーンの突破が来週の重要なポイントです。このゾーンを超えることができれば、ユーロ/円（EUR/JPY）にとって新たな上昇トレンドが始まる可能性があります。 - サポート
158.913の安値や、もし利用可能であればフィボナッチリトレースメントの38.2%の反発点がサポートとして機能するかを確認します。このサポートが保持される限り、ロングポジションを考慮することが可能です。
戦略の設定
- ブレイクアウト戦略
レジスタンスゾーンを上方に突破する強い動きを確認できた場合、そのブレイクアウトをロングエントリーのシグナルとして利用します。ただし、偽ブレイクアウトを避けるために、確認のためのリテストやその他のテクニカルインジケーターでも確認をすることが重要です。 - レンジトレーディング戦略
もしレジスタンスゾーンを突破できない場合は、価格が再びサポートレベルに近づいたときにロングポジションを検討し、逆にレジスタンスゾーン近くでショートポジションを検討します。 - トレンド追従戦略
現在の上昇トレンドが続くと判断される場合は、移動平均線やフィボナッチレベルがサポートとして機能している点でのロングポジションを検討し、上昇トレンドに沿ってポジションを保持します。逆に、下降トレンドが再開されたと判断される場合は、レジスタンスレベルでのショートポジションを考慮します。
GBP/USD（ポンド/米ドル）の分析
日足
現在、短期移動平均線が、中期、長期移動平均に挟まれていて方向感を窺っていることを示していますが、注意が必要なのは下降トレンドラインと上昇トレンドラインの間に位置していることです。この両方のトレンドラインは重要なレジスタンスライン・サポートラインとなります。もし価格がこのトレンドラインを突破することができれば、新たな上昇トレンドまたは下降トレンドが確認される可能性があります。
さらに、サポートとレジスタンスについても考察してみます。1.26415の高値は短期的なレジスタンスポイントとして機能する可能性があります。この価格を超えると上昇トレンドが加速する可能性があります。一方、1.25182の安値は重要なサポートレベルとなります。もし価格がこのレベルを下回ると、下降トレンドの始まりを示唆する可能性があります。
4時間足
現在、価格はレジスタンスラインに近づいており、このラインを突破できれば上昇トレンドの可能性が高まります。一方で、もし価格がこのラインを超えることができなければ、再びサポートラインに向かう可能性があります。
また、短期移動平均線を超えている現在の価格からは、短期的な強気の見方が優勢ですが、中期、長期移動平均線の間に推移してることからも方向感が乏しい状況だということがわかります。そのため、中期、長期移動平均線のどちらを抜けていくかが重要な確認ポイントとなります。
さらに、サポートとレジスタンスについても考察してみます。まず、1.26415の高値は短期的なレジスタンスとして機能する可能性があります。もし価格がこのポイントを超えると、上昇トレンドが強化されることが予想されます。一方で、1.25182の安値は価格の下落時に潜在的なサポートエリアとなります。もし価格がこのレベルを下回ると、下降トレンドの可能性が高まることになります。
来週の狙いと戦略
サポートとレジスタンスの確認
- レジスタンス
先週の高値1.26415と下降トレンドラインが形成するレジスタンスゾーンの突破が、来週のポンド/米ドル（GBP/USD）ペアにとって重要なポイントとなります。このゾーンを超えることができれば、新たな上昇トレンドが始まると見なすことができます。 - サポート
1.25182の安値や、フィボナッチのリトレースメントレベルでの市場の反発を確認します。これらのレベルが保持される限り、ロングポジションを考慮することができます。
戦略の設定
- ブレイクアウト戦略
レジスタンスゾーンを上方に突破する強い動きが確認された場合、そのブレイクアウトをロングエントリーのシグナルとして利用します。しかし、偽のブレイクアウトを避けるために、突破が確認された後の再テストや、追加のボリューム、その他のテクニカルインジケーターでの確認が重要です。 - レンジトレーディング戦略
レジスタンスゾーンを突破できない場合は、価格がサポートレベルに近づいたときにロングポジションを検討し、レジスタンスゾーン近くでショートポジションを考慮します。 - トレンド追従戦略
現在の上昇トレンドが継続すると見られる場合は、フィボナッチレベルや移動平均線がサポートとして機能する場所でロングポジションを取り、上昇トレンドに沿ってポジションを保持します。逆に、下降トレンドが再開されると判断される場合は、レジスタンスレベルでのショートポジションを検討します。
GBP/JPY（ポンド円）の分析
日足
現在の状況から判断すると、ポンド/円（GBP/JPY）は強い上昇トレンドにあることが示唆されています。ただし、市場が新たな高値を更新するかどうかは、今後の価格アクションによって決まるでしょう。
さらに、サポートとレジスタンスについても考察してみます。現在の高値188.862は、今後のセッションで上昇が続くかどうかをテストする重要なポイントとなるでしょう。もし価格がこのレベルを突破することができれば、上昇トレンドが継続する可能性が高くなります。
一方、186.174は価格が下落する場合に重要なサポートレベルとなります。もし価格がこのレベルを下回ると、トレンドの弱さを示唆する可能性があります。このレベルのサポートが保たれるかどうかも、今後の動向に注目が必要です
4時間足
現在、ポンド/円（GBP/JPY）は下降トレンドラインに近づいており、このラインを突破することができれば、上昇トレンドの可能性が高まるでしょう。しかし、もし価格がこのラインを超えることができなければ、価格は再びサポートラインに向かう可能性があります。
また、現在の価格は短期移動平均線を下回っているため、短期的な弱気の見方が優勢です。しかし、中期および長期の移動平均線が上方に配置されているため、これらのラインがサポートとなることは重要な確認ポイントとなります。
現在の高値1.26415は短期的なレジスタンスとして機能する可能性があります。もし価格がこのポイントを突破することができれば、上昇トレンドの強化が期待できるでしょう。
一方、安値1.25182は価格の下落時に潜在的なサポートエリアとなります。もし価格がこのレベルを下回ると、下降トレンドの可能性が高まることに留意が必要です。
来週の狙いと戦略
サポートとレジスタンスの確認
- レジスタンス
ポンド/円（GBP/JPY）は先週の高値188.862をテストする可能性があります。このレベルと現在のレジスタンスゾーンを突破できれば、新たな上昇トレンドが始まる可能性が高まります。 - サポート
186.174の安値はサポートとして機能しており、このレベルを維持するかどうかが重要です。フィボナッチリトレースメントレベルでの反発が見られる場合、そのレベルを保持する限り、ロングポジションを考えることができます。
戦略の設定
- ブレイクアウト戦略
レジスタンスゾーンを上方向に突破する明確な動きが確認された場合、そのブレイクアウトをロングエントリーのシグナルとして利用します。ただし、偽ブレイクアウトを避けるために、突破が確認された後のリテストを待つか、他のテクニカルインジケーターでの確認を行います。 - レンジトレーディング戦略
レジスタンスゾーンを突破できない場合は、価格がサポートレベルに近づいたときにロングポジションを検討し、レジスタンスゾーン近くでショートポジションを考慮します。 - トレンド追従戦略
現在の上昇トレンドが継続すると見られる場合は、フィボナッチレベルや移動平均線がサポートとして機能する場所でロングポジションを取り、上昇トレンドに沿ってポジションを保持します。逆に、下降トレンドが再開されると判断される場合は、レジスタンスレベルでのショートポジションを検討します。
まとめ
USD/JPY（米ドル/円）の分析
- 日足チャートで強い上昇トレンドラインを確認
- 短期移動平均線が中期、長期移動平均線を上回る
- 抵抗と支持のレベルがはっきりしている
EUR/USD（ユーロ/米ドル）の分析
- 日足チャートで下降トレンドラインに接近中
- 終値が高値に近く、買い圧力が示されている
- 短期移動平均線が中期、長期移動平均線を上回ることで上昇トレンドを示唆
EUR/JPY（ユーロ/円）の分析
- 日足チャートで上昇トレンドが継続している
- 終値が高値に近く、上昇トレンドの持続を示唆
- 移動平均線がサポートとして機能
GBP/USD（ポンド/米ドル）の分析
- 日足チャートで下降トレンドラインのテストが予想される
- 終値が高値に近く、短期的な上昇トレンドが期待される
- 移動平均線が価格の下にあることで、上昇トレンドのポテンシャルを示す
GBP/JPY（ポンド円）の分析
- 日足チャートで上昇トレンドが確認されている
- 終値が高値の近辺で取引を終え、短期的な買い圧力が続いている
- 移動平均線が価格の下に位置し、サポートとして機能している
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